Phản ứng thực tế của nhà giao dịch Olymptrade trên toàn cầu khi thị trường lao dốc

Trong thời kỳ biến động thị trường ngày càng lớn, danh mục đầu tư có thể dao động 20% chỉ trong vài tuần, việc hiểu rõ cách nhà giao dịch trên thực tế phản ứng trước áp lực thị trường trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Khảo sát mới về các nhà giao dịch toàn cầu của Olymptrade cho thấy có mối liên hệ, và đôi khi là sự mâu thuẫn, giữa tâm lý và mục tiêu giao dịch.

Nghiên cứu được thực hiện tại các thị trường khác nhau bao gồm Indonesia, Ấn Độ, Ai Cập, Việt Nam và Brazil, giúp làm rõ những cảm xúc thực tế phía sau các quyết định giao dịch trong giai đoạn thị trường đi xuống và đặt ra thách thức với những quan niệm truyền thống về hành vi thị trường.

Những điểm chính

• Hầu hết nhà giao dịch (52%) hướng đến sự tăng trưởng vừa phải, trong khi 24% tìm kiếm sự tăng trưởng mạnh mẽ và 16% ưu tiên bảo toàn vốn.
• Gần một nửa (48%) người dùng cho biết họ vẫn giữ được sự bình tĩnh khi danh mục đầu tư bị lỗ, trong khi 24% cảm thấy lo lắng ở mức độ vừa phải. 20% nhà giao dịch cảm thấy vô cùng lo lắng, và chỉ 8% cảm thấy hào hứng trước những cơ hội mua vào này.
• 48% nhà giao dịch kiểm tra danh mục đầu tư của mình hàng ngày hoặc nhiều lần trong ngày, cho thấy mức độ cảm xúc chi phối cao trong các quyết định giao dịch.
• Khi diễn ra đợt giảm giá mạnh, chỉ 28% vẫn giữ toàn bộ vị thế trên thị trường, trong khi 12% bán tháo hết, và 24% tìm cơ hội mua vào.

Đa số thận trọng: Giảm bớt rủi ro khi thị trường giảm

Khi thị trường trải qua các đợt giảm mạnh từ 10% trở lên, gần một nửa số người tham gia khảo sát của Olymptrade (48%) thừa nhận họ giảm khoảng 5-10% vị thế của mình. Dữ liệu khảo sát cũng cho thấy chỉ có 28% nhà giao dịch mua thêm khi giá giảm hoặc giữ nguyên toàn bộ vị thế trên thị trường, trong khi 24% bán phần lớn hoặc toàn bộ vị thế đang nắm giữ. Sự phân bổ này cho thấy, mặc dù trên mạng internet thường lan truyền câu nói “mua khi giá giảm”, nhưng phản ứng theo cảm xúc thường lấn át các chiến thuật giao dịch phù hợp.

“Sự khác biệt giữa những gì nhà giao dịch nói rằng họ sẽ làm và những gì họ thực sự làm khi thị trường biến động cho thấy cảm xúc đóng vai trò mạnh mẽ như thế nào trong việc đưa ra các quyết định tài chính,” đại diện của Olymptrade Simon Varen giải thích. “Việc hiểu rõ các mô hình tâm lý này rất quan trọng đối với cả chính các nhà giao dịch và các sàn giao dịch cung cấp dịch vụ.”

Sự lo lắng trong thời đại thông tin tức thời

Bức tranh cảm xúc này trở nên phức tạp hơn khi được xem xét cùng với mục tiêu giao dịch. Dữ liệu cho thấy 52% người tham gia khảo sát hướng đến việc tăng trưởng vừa phải, 24% theo đuổi tăng trưởng mạnh, 16% tập trung vào bảo toàn vốn và 8% tham gia vào giao dịch ngắn hạn.

Có lẽ điều thể hiện rõ nhất là cách các nhà giao dịch xử lý cảm xúc khi đối mặt với khoản lỗ lớn trong danh mục đầu tư. Khi phải đối mặt với sự giả định thua lỗ 20% theo tháng, 20% cho biết họ cảm thấy “cực kỳ lo lắng”, trong khi một nửa vẫn “bình tĩnh” và khoảng một phần tư cảm thấy “lo ngại nhưng tâm lý ổn định”. Đáng chú ý, chỉ 8% xem những đợt giảm mạnh như vậy là cơ hội mua vào đầy phấn khích.

Nỗi ám ảnh kiểm tra hàng ngày

Công nghệ hiện đại đã biến việc theo dõi danh mục đầu tư từ một thói quen hàng tháng thành nỗi ám ảnh hàng ngày. Khảo sát cho thấy 48% nhà giao dịch kiểm tra hoặc điều chỉnh danh mục đầu tư của họ hàng ngày hoặc nhiều lần trong ngày, gần 50% kiểm tra hàng tuần hoặc hàng tháng, và chỉ 2% hiếm khi xem các giao dịch của mình.

Như dự đoán, dữ liệu cho thấy những người kiểm tra danh mục đầu tư nhiều lần mỗi ngày có xu hướng báo cáo mức độ lo âu cực độ hơn trong các đợt giảm giá trên thị trường, tạo ra một vòng lặp phản hồi khi việc chú ý càng nhiều làm tăng phản ứng cảm xúc trước những biến động bình thường của thị trường.

Các mô hình theo địa lý và ảnh hưởng văn hóa

Câu trả lời từ các thị trường mới nổi, bao gồm Indonesia, Ấn Độ, Ai Cập, Việt Nam và Brazil, thể hiện góc nhìn của nhà giao dịch được hình thành bởi các môi trường kinh tế đa dạng. Các nhà giao dịch ở những nền kinh tế tăng trưởng nhanh này thường đặt mục tiêu tăng trưởng đầy tham vọng đồng thời duy trì các tham số rủi ro thận trọng, phản ánh cả cơ hội xây dựng tài sản đáng kể tại thị trường của họ và cách tiếp cận riêng khi dần dần xây dựng vị thế trong điều kiện luôn thay đổi.

“Nhà giao dịch tại các thị trường mới nổi thường cho thấy có sự lên kế hoạch kỹ lưỡng và nhận thức rõ ràng về quản lý rủi ro,” Varen cho biết. “Họ hoạt động trong một số nền kinh tế năng động nhất thế giới với tiềm năng tăng trưởng to lớn, nhưng đồng thời cũng đã trải nghiệm trực tiếp việc điều kiện thị trường có thể thay đổi nhanh chóng như thế nào. Sự kết hợp giữa tham vọng và thận trọng này phản ánh tư duy chiến lược được hình thành từ kinh nghiệm thực tế, chứ không phải là sự mâu thuẫn.”

Những yếu tố ảnh hưởng đến tương lai của giao dịch

Khi thị trường tiếp tục biến động mạnh và số lượng nhà giao dịch cá nhân tham gia đạt mức kỷ lục, việc hiểu rõ những mô hình tâm lý này trở nên quan trọng đối với sự thành công bền vững của nhà giao dịch. Dữ liệu cho thấy việc đào tạo nhà giao dịch cần vượt ra ngoài phân tích kỹ thuật và nghiên cứu cơ bản để tập trung vào các khía cạnh cảm xúc và tâm lý trong giao dịch.

“Giao dịch thành công không chỉ đơn thuần là chọn đúng tài sản,” đại diện của Olymptrade cho biết. “Điều quan trọng là bạn phải hiểu rõ mối liên hệ giữa tâm lý của bản thân và sự rủi ro để điều chỉnh chiến lược cho phù hợp. Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy còn rất nhiều việc cần làm để giúp nhà giao dịch thu hẹp khoảng cách này. Và điều quan trọng là nhà giao dịch cần lựa chọn một sàn giao dịch đáng tin cậy, không chỉ cung cấp dịch vụ chất lượng cho khách hàng mà còn có nguồn tài nguyên giáo dục vững mạnh.”

Phương pháp luận

Khảo sát này được thực hiện với các nhà giao dịch của Olymptrade trên toàn cầu tại nhiều thị trường mới nổi, nhằm phân tích các phản ứng về hành vi và cảm xúc trước các kịch bản biến động thị trường. Người tham gia khảo sát đã cung cấp thông tin về hành vi giao dịch thực tế, phản ứng cảm xúc, thói quen theo dõi danh mục đầu tư và mức độ chịu đựng rủi ro của họ. Sự phân bố địa lý bao gồm phản hồi từ Indonesia, Ấn Độ, Ai Cập, Việt Nam, Brazil và các thị trường đang phát triển khác.